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2022年11月23日，*ST大通(000038.SZ)發布了關于深圳證券交易所關注函回復的公告。

深圳大通實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年10月26日收到深圳證券交易所上市公司管理一部下發的《關于對深圳大通實業股份有限公司的關注函》，公司進行了認真自查和核實，已按照相關要求向深圳證券交易所作出回復。

【資料圖】

回復內容如下：

1、說明你公司對前述兩支基金提供擔保的事項是否合法合規，履行了何種審議程序和信息披露義務(包括但不限于履行的具體程序、時間、表決情況、關聯方是否回避表決等)。

回復：公司為杭州通育投資合伙企業(有限合伙)、杭州通銳投資合伙企業(有限合伙)兩個基金提供擔保的事項履行了董事會、股東大會的審議程序及信息披露義務，公司未發現違反法律、法規的情況。

一、杭州通育投資合伙企業(有限合伙)公司于2016年11月24日召開第九屆董事會第二次會議、2016年12月12日召開2016年第六次臨時股東大會，審議通過了《關于為設立并購基金提供回購及差額補足增信的議案》，該基金系公司參與設立，不存在回避表決的情況，公司于2016年12月26日披露了《關于為杭州通育投資合伙企業(有限合伙)提供回購及差額補足增信的公告》;上述事項經公司2016年12月12日召開的2016年第六次臨時股東大會審議通過，公司于2016年12月13日披露了《2016年第六次臨時股東大會決議公告》。

二、杭州通銳投資合伙企業(有限合伙)公司于2017年8月25日召開第九屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于為杭州通賀投資合伙企業(有限合伙)提供回購及差額補足增信的議案》(合伙企業工商登記的名稱為杭州通銳投資合伙企業(有限合伙)，召開上述董事會時關聯董事已回避表決，公司于2017年8月26日披露了《關于為杭州通賀投資合伙企業(有限合伙)提供回購及差額補足增信的公告》;上述事項經公司2017年9月11日召開2017年第四次臨時股東大會審議通過，召開上述股東大會時關聯股東已回避表決，公司于2017年9月14日披露了《2017年第四次臨時股東大會決議公告》。

2、說明你公司未及時披露通銳基金9月28日到期及差額補足義務履行情況等有關事項的原因及合理性，你公司是否存在信息披露不及時、不完整的情況。

回復：截至目前，通銳基金運行未發現異常，公司也未收到要求履行相關差額補足義務的通知，故未觸發差額補足義務，不存在企業承擔的現時義務，截至目前各方也無其他爭議。

公司于2022年11月23日披露了《關于提供回購及差額補足事項的進展暨風險提示公告》。

3、分別說明前述兩支基金目前的運作情況、是否進行到期清算、是否觸發你公司回購及差額補足義務，如是，請你公司詳細披露基金到期清算情況、你公司需要承擔的差額補足義務及具體金額，并說明你公司的資金來源以及相關事項對你公司是否產生重大不利影響;你公司已采取和擬采取的措施。

回復：一、公司僅為上述基金的差額補足方，不參與運作。

基金各自投資的標的公司仍在運營中，未發現異常，公司未接到合伙企業進行清算的通知或信息，目前未觸發《合伙協議》約定的差額補足義務，公司也未收到要求履行相關差額補足義務的通知。

綜上，我公司暫不需要承擔回購及差額補足義務。

二、我公司擬采取措施如下：公司將積極與基金管理方溝通，了解基金運行情況，密切了解基金各自投資標的公司后續運營情況、合伙企業是否進行清算等信息、是否觸發《合伙協議》約定的差額補足義務，按照相關法律法規及時履行信息披露義務，并根據實際情況及時向反擔保方主張上市公司權利，切實維護公司和股東利益。

4、2022年半年報顯示，因履行對蘇州大通箐鷹投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“箐鷹基金”)差額補足增信義務，你公司銀行賬戶凍結資金3.39億元被法院劃轉，報告期末，你公司貨幣資金期末余額為2.61億元。

請你公司結合公司貨幣資金情況、生產經營現金流狀況、未來資金支出與前述差額補足義務(通銳基金、通育基金)支付計劃等詳細說明你公司是否存在流動性風險，差額補足義務的履行是否將對你公司生產經營產生重大不利影響，如是，請充分提示風險。

回復：截止到報告期末，公司貨幣資金情況、生產經營現金流狀況、未來資金支出情況，分析如下：一、公司貨幣資金余額為2.61億元，該部分資金目前閑置，未來，除用于日常管理費用及其他費用每月約1,000萬元外，該部分資金目前尚無其他安排。

二、公司業務經營現金流入11.89億元、現金流出10.52億元，其他款項0.36億元，公司生產經營現金凈流入為1.01億元(扣除發放貸款和墊款)。

公司應收賬款1.31億元，存貨1.28億元。

公司后期將加大對應收賬款和存貨的管理，加快資金回收速度，提高公司的營運資金使用效率。

三、公司未來資金支出中：短期借款0.28億元，主要為抵押和保證借款且均可到期續貸，不會形成資金流出;公司應收賬款為1.31億元，應付賬款0.91億元;其他應付款0.12億元，主要為公司子公司業務保證金及其他往來款。

綜上，公司2.61億元資金能夠滿足公司運營需要。

截至目前,公司未收到要求履行相關差額補足義務的通知，暫不存在企業承擔的現時義務及現金支付義務，但根據回購及差額補足協議等約定，因優先級合伙人投資期限均已到期，公司存在履行回購及差額補足義務的風險，未來若持有合伙企業優先份額的有限合伙人的初始投資本金(合計8億元)及預期收益不能得到實現，公司履行差額補足義務時，將可能產生流動性風險，對公司生產經營產生重大不利影響，請投資者注意前述事項的重大風險。

（來源:界面AI）