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行權價格高于個人外匯交易實時價格或者是行權價格低于個人外匯交易實時價格的看漲期權的看跌期權就是溢價期權。

不同期權行權價格的時間價值會有所不同。因為相關資產的價格與等價期權的行權價格相似，所以等價期權的價格都是時間價值。所以在到期時就變成了價格，也就是盈利可能性的變量最大，所以等價期權的時間價值也是最大的負值。

溢價率越高就越難達到盈虧平衡點，那么相對的風險就會越高。

與溢價率類似杠桿率也是衡量期權風險的指標，等于目標價與期權溢價的比值。對于期權多頭持有人來說，虛假價值越高獲利越困難，溢價率越高。但虛假價值程度也嚴重影響杠桿率，虛假價值程度越高提成越低，杠桿率越高，兩者之間存在直接關系。

除了衡量交易風險外，溢價率還有一定的現實意義。結合標的資產價格的波動幅度，溢價率有助于選擇合適的期權合約。

任何盤面指數都有它的價值，溢價率也不例外。在實際交易中理解和運用溢價率一定會幫助投資者降低交易難度。你知道怎么看漲期權和跌期權嗎?點擊文章進行閱讀。

溢價很大程度上取決于標的股票價格和權證價格，權證價格會隨著時間的推移而降低。如果行權價格高于標的股票價格，計算出的溢價會更高。如果股票價格高于行權價格，權證價格中包含的時間價值較低那么計算出的溢價相對較低?？梢钥闯鰴嘧C的價值狀態與離到期日的時間和溢價之間有一個一般規律：價格內離到期日的時間越短權證溢價越低。并且離到期日的價外距離越長，權證的溢價越高。

如果投資者以溢價越低越好的心態選擇權證，必然會偏好短期和價內權證。但很有可能選擇的權證可能無法滿足其投資要求。

使用溢價分析方法的前提條件之一是假設投資者一直持有權證至到期日，只有少數權證投資者在買入之初就計劃持有權證至到期日。而大多數投資者主要從事短期交易，追求短期價差。這也在一定程度上解釋了為什么高溢價認股權證有時在資金更受歡迎。